Subgerencia de Tesorería
Sr. Jesús Sipan Ruiz
dtesoreria@munibarranca.gob.pe
01 235 – 2146 / Anexo 105
La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica encargada de aplicar las normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en la Municipalidad Provincial de Barranca, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Son sus funciones, las siguientes:
- Desarrollar los procesos correspondientes al Sistema de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Barranca;
- Centralizar y registrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en la municipalidad, hasta su depósito diario;
- Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con las áreas o responsables de los otros sistemas vinculados con la administración financiera;
- Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la información y operatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público en el SIAF-SP por parte de los responsables de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y operaciones de tesorería;
- Elaborar los estados de ejecución de pagos mensuales, informando a las instancias correspondientes;
- Elaborar el registro de pagos efectuados por convenios suscritos por la Municipalidad Provincial de Barranca;
- Elaborar el flujo de caja y el calendario de pagos, así como controlar la utilización de giros de la Municipalidad;
- Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas, así como el pago de las planillas de remuneraciones;
- Desarrollar las acciones para la apertura de cuentas en las instituciones financieras del país y efectuar los depósitos bancarios en sus diversas modalidades por diferentes tipos de ingreso;
- Llevar el registro de cartas fianzas, otras garantías y valores, custodiando su seguridad; y
- Cumplir con las demás funciones afines que le encomiende el Gerente de Administración.
